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华安日日鑫钱币市场基金更新的招募说明书摘要

华安日日鑫钱币市场基金更新的招募说明书摘要(2019年第2号)查察PDF原文

华安日日鑫更新的招募说明书摘要

华安日日鑫钱币市场基金

更新的招募说明书摘要

(2019年第2号)

基金打点人:华安基金打点有限公司

基金托管人:中国建树银行股份有限公司

二〇一九年七月

华安日日鑫更新的招募说明书摘要

重要提示

华安日日鑫钱币市场基金(以下简称“本基金”)由华安基金打点有限公司(以下简称“基金打点人”)依照有关法令礼貌及约定提倡,并经中国证券监视打点委员会2012年11月2日证监许可[2012]1442号文答应,经2016年8月29日基金份额持有人大会决策通过本基金增加H类份额等相关事项,并经中国证监会准予改观注册。本基金的基金条约自2012年11月26日正式生效,修改后的基金条约自2016年8月30日起生效。

本基金打点人担保招募说明书的内容真实、精确、完整。

本招募说明书经中国证监会答应,但中国证监会对本基金召募的答应,并不表白其对本基金的代价和收益作出实质性判定或担保,也不表白投资于本基金没有风险。

基金在投资运作进程中大概面对各类风险,既包罗市场风险,也包罗基金自身的打点风险、技能风险和合规风险等。

本基金为钱币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、殽杂型基金和债券型基金。

投资有风险,投资者该当当真阅读《基金条约》、《招募说明书》等基金法令文件,相识基金的风险收益特征,并按照自身的投资目标、投资期限、投资履历、资产状况等判定基金是否和投资者的风险遭受本领相适应。

基金的过往业绩并不预示其将来表示。

本摘要按照基金条约和基金招募说明书编写,并经中国证监会答应。基金条约是约定基金当事人之间权利、义务的法令文件。基金投资人自依基金条约取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金条约的当事人,其持有基金份额的行为自己即表白其对基金条约的认可和接管,并凭据《基金法》、《运作步伐》、基金条约及其他有关划定享有权利、包袱义务。基金投资人欲相识基金份额持有人的权利和义务,应具体查阅基金条约。基金打点人依照恪尽职守、厚道信用、审慎勤勉的原则打点和运用基金资产,但不担保本基金必然盈利,也不担保最低收益。

华安日日鑫更新的招募说明书摘要

本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除出格说明外,本招募说明书所载内容截至日为2019年5月26日,有关财政数据截至日为2019年3月31日,净值表示截至日为2018年12月31日。

华安日日鑫更新的招募说明书摘要

目 录

一、基金打点人..........................................................................................................1

二、基金托管人..........................................................................................................7

三、相关处事机构......................................................................................................9

四、基金的名称........................................................................................................38

五、基金的范例........................................................................................................38

六、基金的投资方针................................................................................................39

七、基金的投资偏向................................................................................................39

八、基金的投资计策................................................................................................39

九、基金的业绩较量基准........................................................................................42

十、基金的风险收益特征........................................................................................42

十一、基金投资组合陈诉........................................................................................43

十二、基金的业绩....................................................................................................48

十三、用度概览........................................................................................................50

十四、对招募说明书更新部门的说明....................................................................53

华安日日鑫钱币基金更新的招书摘要

一、基金打点人

(一)基金打点人轮廓

1、名称:华安基金打点有限公司

2、住所:中国(上海)自由商业试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

3、法定代表人:朱学华

4、设立日期:1998年6月4日

5、核准设立构造及核准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号

6、注册成本:1.5亿元人民币

7、组织形式:有限责任公司

8、策划范畴:从事基金打点业务、提倡设立基金以及从事中国证监会核准的其他业务

9、存续期间:一连策划

10、接洽电话:(021)38969999

11、客户处事电话:40088-50099

12、接洽人:王艳

13、网址:

(二)注册成本和股权布局

1、注册成本:1.5亿元人民币

2、股权布局

持股单元

持股占总股本比例

国泰君安证券股份有限公司

20%

上海上国投资产打点有限公司

20%

上海锦江国际投资打点有限公司

20%

上海家产投资(团体)有限公司

20%

国泰君安投资打点股份有限公司

20%

(三)主要人员环境 1

华安日日鑫钱币基金更新的招书摘要

1、基金打点人董事、监事、司理及其他高级打点人员的姓名、从业简历、学历及兼职环境等。

(1)董事会

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